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安徽省合肥市人民政府办公厅


关于印发《合肥市政府投资城市基础设施项目建设管理暂行规定》的通知
合政〔2006〕109

各县、区人民政府，市政府各部门、各直属机构：

　　现将《合肥市政府投资城市基础设施项目建设管理暂行规定》印发给你们，请遵照执行。

二00六年十月十二日　　


合肥市政府投资城市基础设施项目建设管理暂行规定

　　第一条　为规范政府投资的城市基础设施项目的建设和管理，根据《合肥市政府投资项目管理暂行办法》（合政〔2005〕120号），制定本规定。
　　第二条　本规定适用于市本级财政性资金、中央和省补助资金（含国债资金）以及用财政性资金作为还款来源或还款担保的借贷性资金投资建设的城市基础设施项目，包括城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、公路和地下公共设施等。
　　第三条　城市基础设施项目实行项目储备制度。市建设、规划、市容、交通等部门根据全市国民经济和社会发展中长期规划、城市总体规划、土地利用规划、区域控制性规划、有关专项规划及城市发展需要，提出城市基础设施建设项目建议，报市发展计划委员会。
　　第四条　市发展计划委员会会同市建设、规划、国土等部门对有关部门提出的项目建议进行初步审查，并提出初审意见，报市政府审定后，纳入政府投资项目储备库。
　　第五条　市发展计划委员会于每年第三季度组织市建设、规划、投融资管理等部门对列入政府投资项目储备库的项目进行筛选，提出下一年度城市基础设施建设项目投资计划，经市政府审定后，市建设委员会负责牵头组织有关部门负责编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等各阶段设计文件（含杆管线工程、征地拆迁及道路绿化等），并抄送市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称市建投集团）。
　　第六条　城市基础设施建设项目建议书、可行性研究报告由市建投集团报市发展计划委员会批准。符合规定条件的，市发展计划委员会应当及时批准，向市建投集团下达立项、可研批复，并抄送市建设委员会和市重点工程建设管理局等相关部门。
　　第七条　市建设委员会依据批准的项目建议书、可行性研究报告，编制项目初步设计（含概算），报市发展计划委员会批准。
　　第八条　市投融资管理中心根据批准的城市基础设施建设项目投资计划，制定年度投融资计划，报市政府批准。
　　第九条　市重点工程建设管理局依据批准的初步设计和施工图设计文件，组织项目实施，并严格按照批准的建设规模、建设内容、建设标准实行合同管理，对项目建设实施全过程管理。
市重点工程建设管理局应当按照有关法律、法规规定和基本建设程序要求，办理项目建设相关行政许可手续。
市重点工程建设管理局应当将合同文本、施工图设计文件等资料及时报送市建设委员会、市建投集团备案。
　　第十条　市重点工程建设管理局具体负责项目的施工、监理等招投标工作，市建投集团及相关主管部门参与资格预审和制定招标文件等工作，市建设委员会负责行业监管。
　　第十一条　项目建设过程中，因设计变更可能超过概算的，市重点工程建设管理局应报市建设委员会初审后，由市发展计划委员会会同有关部门审核确定，并按规定办理有关批准手续。
　　第十二条　城市基础设施项目建设涉及征地拆迁和杆管线迁建的，由市建设委员会牵头负责。各区政府应当按照市政府确定的征地拆迁方案，按时完成征地拆迁工作。征地拆迁费用应分项目列入工程概算和决算。
　　第十三条　市重点工程建设管理局应当根据城市基础设施项目建设投资额、施工合同和工程计划进度，按季编制分月资金使用计划，报市建投集团确定贷款提款计划。
　　第十四条　城市基础设施项目建设资金由市重点工程建设管理局根据施工合同和工程实际进度提出支付意见，市建投集团应当及时审核拨付资金。资金支付一般实行直接支付。
征地拆迁费用由市建设委员会牵头组织有关部门审核确定后，市建投集团应及时将资金支付给有关区政府或其他收款人。
　　第十五条　工程竣工后，市建设委员会负责组织验收。市重点工程建设管理局应当在工程验收合格后3个月内将工程完成情况（包括竣工决算）汇总报送市建投集团，经财政部门审计后，办理竣工决算批复和资产移交手续。
　　第十六条　市建设委员会应当加强协调，确保城市基础项目建设顺利进行。
市发展计划、财政、审计、交通、监察等部门应当认真履行职责，依法对项目建设加强监督管理，做好项目协调和服务工作。
　　第十七条　政府投资的公益性项目，参照本规定执行。
　　第十八条　本规定自发布之日起施行。

合肥市人民政府办公厅
二００六年十月十三日


辽宁省鞍山市财政局


鞍山市第五轮全球基金艾滋病项目配套资金管理办法


第一章 总则
第一条 为加强第五轮全球基金艾滋病项目配套资金管理，保证资金合理、有效使用，提高资金使用绩效，促进项目工作的顺利实施，根据《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部第38号令）等有关法律、法规、规章的规定和要求，结合本项目特点，制定本办法。
本办法适用于鞍山市政府为实施第五轮全球基金艾滋病项目通过财政安排的配套资金的管理。
第二条 艾滋病项目由市全球基金艾滋病项目办公室（项目办）组织市疾病预防控制中心（项目依托单位之一，以下简称疾控中心）和相关受委托机构进行实施，配套资金必须按照辽宁省卫生厅与鞍山市卫生局《第五轮全球基金艾滋病项目工作任务委托书》和《辽宁省第五轮全球基金艾滋病项目两年工作计划》、《辽宁省第五轮全球基金艾滋病项目三年工作计划》规定的范围专款专用。
第三条 项目实施完毕后，项目办根据有关规定解散。对项目办的资产处置由市卫生局提出意见，市财政局审核后调拨给有关单位。
第二章 财务管理职责
第四条 市卫生局负责对项目办提交的配套资金年度使用计划和财务报告进行初步审核；配合市财政局做好项目的财务管理工作。
第五条 市财政局负责审核配套资金年度使用计划和财务报告；负责落实配套资金；负责对项目办财务管理工作的监督和指导。
第六条 项目办负责组织编制项目配套资金的年度使用计划和财务报告并提交市卫生局审核，参与审核受委托机构的资金使用计划。
第七条 项目办负责制定内部财务会计和内部控制管理制度；负责申请拨付配套资金和申报政府采购计划；承担具体的财务管理工作。
第三章 资金管理和使用
第八条 项目办应设置艾滋病项目专用账户，单独核算艾滋病项目赠款资金和鞍山市政府提供的配套资金。
第九条 市财政局根据经批准的配套资金年度使用计划安排预算并下达预算指标，对用款计划进行批复，实行国库集中支付和政府采购；项目办根据受委托机构的资金使用计划和项目实施进度，按时拨付配套资金至受委托机构账户。
第十条 财务报告主要内容包括：上一年度项目赠款资金和配套资金的实际支出；上一年度项目赠款资金和配套资金的剩余资金；下一年度项目赠款资金和配套资金的预计支出。
财务报告的时间要求：项目办应在每个年度终了后15个工作日内编制反映项目实施情况的财务报告，经市卫生局初审后，加盖公章，报送市财政局审核。
第十一条 项目办和受委托机构应按照经批准的项目配套资金年度使用计划开展活动，不得随意调整项目活动及预算。若确需调整的，应报市卫生局和市财政局批准后方可实施，并将调整结果上报辽宁省有关项目实施机构。
第十二条 项目实施过程中，若出现赠款资金不足的情况，可先由配套资金垫付，赠款资金到位后再回补配套资金。
第十三条 对项目实施过程中有具体要求的活动，费用支出按照规定的标准执行；其他活动的费用支出原则上参照国内相关标准执行。
第四章 财务会计管理
第十四条 项目办应结合本单位的相关财务管理制度，加强内部控制，建立健全会计人员岗位责任制度、财务收支审批制度、资产管理制度等内部会计和控制管理制度。
第十五条 项目办应遵守《中华人民共和国会计法》、行政事业单位的财务会计制度及有关赠款资金法规制度的规定，结合本项目特点组织会计核算工作。
第十六条 项目办应独立建立会计账册，独立组织会计核算，独立提供完整的项目会计信息。
第十七条 会计核算应按类别反映项目预算和项目预算的执行进度。
第十八条 项目办应加强对项目财务会计档案的管理，建立和健全档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度。
第十九条 项目会计档案包括会计凭证、会计账簿、财务报告等会计基础资料和项目合同、协议等项目文件资料，应当分年度、按类别进行归档。
第二十条 项目会计档案可由单位财务部门保管一年后，随其他档案移交给单位档案管理部门管理。
第五章 监督和检查
第二十一条 项目资金的使用应接受财政、审计等部门的监督与检查，项目办和受委托机构应予以积极配合，及时提供所需资料和必要的工作条件。